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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 88,862,023,482 | 1.3315 | 118,320,440,601 | 1.3368 | 118,790,752,990 | 99.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合 計 | 99.84 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 9,000,000,000 | 103.57 | 9,321,334,000 | 103.95 | 9,356,310,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 5.65 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 6,900,000,000 | 100.18 | 6,912,672,000 | 100.14 | 6,909,867,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 4.17 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 5,600,000,000 | 102.96 | 5,765,916,000 | 102.76 | 5,754,560,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 3.47 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 5,400,000,000 | 106.99 | 5,777,494,500 | 106.53 | 5,752,998,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 3.47 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 4,400,000,000 | 109.93 | 4,837,088,500 | 111.70 | 4,914,888,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 2.97 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 4,200,000,000 | 103.81 | 4,360,187,000 | 104.76 | 4,400,256,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 2.65 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,200,000,000 | 103.69 | 4,355,346,000 | 104.73 | 4,398,870,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 2.65 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 3,900,000,000 | 100.15 | 3,906,130,000 | 100.16 | 3,906,552,000 | 0.1 | 2017/1/15 | 2.36 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 3,200,000,000 | 111.90 | 3,580,998,000 | 114.03 | 3,649,024,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 2.20 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 2,800,000,000 | 106.39 | 2,979,031,000 | 108.89 | 3,048,948,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 1.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第347回 | 3,000,000,000 | 100.13 | 3,003,990,000 | 100.16 | 3,005,070,000 | 0.1 | 2016/12/15 | 1.81 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 2,700,000,000 | 109.64 | 2,960,438,000 | 110.99 | 2,996,973,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 1.81 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 2,600,000,000 | 111.14 | 2,889,734,500 | 114.23 | 2,970,136,000 | 2 | 2042/3/20 | 1.79 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第120回 | 2,600,000,000 | 110.58 | 2,875,265,000 | 111.81 | 2,907,268,000 | 1.6 | 2030/6/20 | 1.75 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第18回 | 2,600,000,000 | 108.31 | 2,898,142,540 | 106.50 | 2,843,763,000 | 0.1 | 2024/3/10 | 1.71 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 2,600,000,000 | 100.02 | 2,600,714,000 | 100.19 | 2,604,992,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 1.57 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 2,100,000,000 | 118.59 | 2,490,530,000 | 118.90 | 2,496,942,000 | 2.1 | 2030/12/20 | 1.50 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第43回 | 2,200,000,000 | 108.41 | 2,385,139,500 | 106.67 | 2,346,872,000 | 1.7 | 2044/6/20 | 1.41 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 2,200,000,000 | 101.53 | 2,233,750,000 | 101.61 | 2,235,486,000 | 0.5 | 2024/12/20 | 1.35 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 1,900,000,000 | 110.60 | 2,101,515,500 | 114.26 | 2,171,073,000 | 2 | 2041/9/20 | 1.31 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 2,000,000,000 | 104.67 | 2,093,567,000 | 104.73 | 2,094,700,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,550,000,000 | 118.94 | 1,843,644,500 | 122.25 | 1,894,999,000 | 2.4 | 2038/9/20 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 1,800,000,000 | 102.17 | 1,839,098,000 | 103.12 | 1,856,268,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.12 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 107.82 | 1,725,264,000 | 111.41 | 1,782,704,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 1.07 |
| 25 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 1,700,000,000 | 101.06 | 1,718,070,000 | 100.77 | 1,713,226,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 1,700,000,000 | 100.38 | 1,706,584,000 | 100.62 | 1,710,642,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.03 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 1,500,000,000 | 105.15 | 1,577,290,000 | 108.65 | 1,629,825,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第20回劣後特約付 | 1,500,000,000 | 108.95 | 1,634,382,000 | 108.25 | 1,623,825,000 | 2.21 | 2019/7/24 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 1,600,000,000 | 100.28 | 1,604,536,000 | 100.62 | 1,609,936,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第751回い号 | 1,400,000,000 | 100.28 | 1,403,934,000 | 100.38 | 1,405,320,000 | 0.3 | 2017/12/27 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.84 |
| 地方債証券 | 0.99 |
| 特殊債券 | 12.89 |
| 社債券 | 19.11 |
| 信託受益権 | 0.20 |
| 合 計 | 95.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
