有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 143,493,475,797 | 1.3923 | 199,793,064,832 | 1.4042 | 201,493,538,714 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 11,800,000,000 | 102.16 | 12,055,367,000 | 104.64 | 12,348,110,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 4.87 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 9,900,000,000 | 107.68 | 10,660,761,000 | 118.55 | 11,737,044,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 4.63 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 9,000,000,000 | 111.53 | 10,037,874,000 | 122.42 | 11,017,980,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 4.35 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 8,000,000,000 | 109.28 | 8,742,822,000 | 120.54 | 9,643,520,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 3.80 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 9,100,000,000 | 100.79 | 9,172,300,000 | 101.47 | 9,234,407,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 3.64 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 6,500,000,000 | 112.28 | 7,298,699,000 | 122.36 | 7,953,855,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 3.14 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 6,900,000,000 | 106.00 | 7,314,150,000 | 114.18 | 7,878,558,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 3.11 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第43回 | 6,300,000,000 | 107.46 | 6,770,455,000 | 121.04 | 7,626,024,000 | 1.7 | 2044/6/20 | 3.01 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,000,000,000 | 101.22 | 7,085,950,000 | 101.60 | 7,112,140,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 2.80 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,400,000,000 | 101.96 | 6,525,840,000 | 104.62 | 6,695,680,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 2.64 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 5,200,000,000 | 118.65 | 6,170,296,000 | 123.57 | 6,425,900,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 2.53 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第111回 | 4,300,000,000 | 126.39 | 5,435,161,000 | 127.39 | 5,478,114,000 | 2.2 | 2029/6/20 | 2.16 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,000,000,000 | 102.22 | 4,088,820,000 | 105.54 | 4,221,600,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 1.66 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 3,000,000,000 | 124.35 | 3,730,590,000 | 125.85 | 3,775,500,000 | 2.3 | 2027/6/20 | 1.49 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第356回 | 3,500,000,000 | 100.19 | 3,506,962,000 | 100.49 | 3,517,290,000 | 0.1 | 2017/9/15 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 3,300,000,000 | 100.76 | 3,325,200,000 | 101.29 | 3,342,768,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第90回 | 2,700,000,000 | 121.61 | 3,283,509,000 | 123.60 | 3,337,416,000 | 2.2 | 2026/9/20 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第102回 | 2,500,000,000 | 122.99 | 3,074,750,000 | 128.65 | 3,216,300,000 | 2.4 | 2028/6/20 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 3,000,000,000 | 106.32 | 3,189,735,000 | 106.84 | 3,205,410,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第46回 | 2,600,000,000 | 106.10 | 2,758,664,000 | 115.81 | 3,011,242,000 | 1.5 | 2045/3/20 | 1.18 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 107.45 | 2,901,258,000 | 108.37 | 2,926,179,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路社債 第57回 | 2,800,000,000 | 100.72 | 2,820,220,000 | 100.92 | 2,825,984,000 | 0.294 | 2019/3/20 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,600,000,000 | 122.59 | 1,961,458,000 | 135.48 | 2,167,808,000 | 2.4 | 2038/9/20 | 0.85 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第18回 | 2,000,000,000 | 105.50 | 2,169,080,000 | 103.05 | 2,116,647,000 | 0.1 | 2024/3/10 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第188回 | 2,000,000,000 | 99.94 | 1,998,860,000 | 100.43 | 2,008,660,000 | 0.17 | 2018/9/27 | 0.79 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 111.64 | 1,786,288,000 | 122.39 | 1,958,304,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第491回 | 1,900,000,000 | 100.22 | 1,904,260,220 | 100.22 | 1,904,260,220 | 0.527 | 2016/12/20 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第47回 | 1,600,000,000 | 108.39 | 1,734,295,000 | 118.42 | 1,894,832,000 | 1.6 | 2045/6/20 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第40回 | 1,500,000,000 | 109.37 | 1,640,550,000 | 123.55 | 1,853,295,000 | 1.8 | 2043/9/20 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 1,700,000,000 | 100.42 | 1,707,191,000 | 100.01 | 1,700,187,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.99 |
| 地方債証券 | 1.00 |
| 特殊債券 | 15.77 |
| 社債券 | 25.04 |
| 信託受益権 | 0.49 |
| 合 計 | 98.31 |
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