有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/10 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	28,793,294,444	1.3125	37,793,144,572	1.3146	37,851,664,876	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第118回	4,200,000,000	100.21	4,208,988,000	100.21	4,208,988,000	0.2	2019/6/20	4.74
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第130回	3,000,000,000	110.69	3,320,730,000	110.76	3,322,950,000	1.8	2031/9/20	3.74
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第338回	3,200,000,000	100.05	3,201,696,000	100.05	3,201,696,000	0.1	2016/3/15	3.60
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第120回	2,700,000,000	108.63	2,933,145,000	108.70	2,935,008,000	1.6	2030/6/20	3.30
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	2,700,000,000	103.56	2,796,336,000	103.56	2,796,201,000	0.8	2022/9/20	3.15
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第113回	2,600,000,000	100.70	2,618,226,000	100.69	2,618,174,000	0.3	2018/6/20	2.95
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	2,200,000,000	101.73	2,238,236,000	101.73	2,238,192,000	0.6	2023/3/20	2.52
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	2,000,000,000	100.24	2,004,960,000	100.24	2,004,960,000	0.2	2019/3/20	2.25
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第336回	2,000,000,000	100.05	2,001,100,000	100.05	2,001,080,000	0.1	2016/1/15	2.25
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第141回	1,600,000,000	107.82	1,725,264,000	107.90	1,726,496,000	1.7	2032/12/20	1.94
11	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第36回	1,400,000,000	109.11	1,527,540,000	109.42	1,531,950,000	2	2042/3/20	1.72
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第145回	1,400,000,000	107.34	1,502,802,000	107.42	1,503,894,000	1.7	2033/6/20	1.69
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第82回	1,250,000,000	116.09	1,451,237,500	116.08	1,451,050,000	2.1	2025/9/20	1.63
14	日本	特殊債券	農林債券利付第751回い号	1,400,000,000	100.28	1,403,934,000	100.29	1,404,144,000	0.3	2017/12/27	1.58
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第330回	1,350,000,000	103.22	1,393,551,000	103.22	1,393,497,000	0.8	2023/9/20	1.57
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第143回	1,300,000,000	105.90	1,376,817,000	105.98	1,377,831,000	1.6	2033/3/20	1.55
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第138回	1,200,000,000	105.18	1,262,214,000	105.24	1,262,976,000	1.5	2032/6/20	1.42
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第324回	1,200,000,000	103.61	1,243,404,000	103.61	1,243,344,000	0.8	2022/6/20	1.40
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第283回	1,200,000,000	103.55	1,242,708,000	103.55	1,242,600,000	1.8	2016/9/20	1.40
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第326回	1,120,000,000	102.70	1,150,251,200	102.69	1,150,217,600	0.7	2022/12/20	1.29
21	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第41回	1,100,000,000	101.58	1,117,479,000	101.89	1,120,823,000	1.7	2043/12/20	1.26
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	1,100,000,000	101.34	1,114,740,000	101.33	1,114,718,000	0.6	2023/12/20	1.25
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第133回	1,000,000,000	110.41	1,104,190,000	110.49	1,104,940,000	1.8	2031/12/20	1.24
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	1,000,000,000	108.06	1,080,630,000	108.13	1,081,390,000	1.7	2032/9/20	1.21
25	日本	社債券	アコム第62回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	101.06	1,010,610,000	101.05	1,010,530,000	1.07	2016/3/4	1.13
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第111回	1,000,000,000	101.04	1,010,450,000	101.04	1,010,410,000	0.4	2018/3/20	1.13
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第323回	950,000,000	104.37	991,591,000	104.37	991,534,000	0.9	2022/6/20	1.11
28	日本	社債券	三井住友銀行第20回劣後特約付	900,000,000	109.06	981,558,000	109.04	981,432,000	2.21	2019/7/24	1.10
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第95回	800,000,000	119.01	952,128,000	119.00	952,008,000	2.3	2027/6/20	1.07
30	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ第1回劣後特約付	900,000,000	100.72	906,489,000	100.70	906,381,000	0.95	2024/7/16	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.71
地方債証券	0.60
特殊債券	9.88
社債券	21.11
信託受益権	0.19
合計	96.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算