有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 28,793,294,444 | 1.3125 | 37,793,144,572 | 1.3146 | 37,851,664,876 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 4,200,000,000 | 100.21 | 4,208,988,000 | 100.21 | 4,208,988,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 4.74 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 3,000,000,000 | 110.69 | 3,320,730,000 | 110.76 | 3,322,950,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 3.74 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第338回 | 3,200,000,000 | 100.05 | 3,201,696,000 | 100.05 | 3,201,696,000 | 0.1 | 2016/3/15 | 3.60 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第120回 | 2,700,000,000 | 108.63 | 2,933,145,000 | 108.70 | 2,935,008,000 | 1.6 | 2030/6/20 | 3.30 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,700,000,000 | 103.56 | 2,796,336,000 | 103.56 | 2,796,201,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 3.15 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,600,000,000 | 100.70 | 2,618,226,000 | 100.69 | 2,618,174,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 2.95 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 2,200,000,000 | 101.73 | 2,238,236,000 | 101.73 | 2,238,192,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 2.52 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 2,000,000,000 | 100.24 | 2,004,960,000 | 100.24 | 2,004,960,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 2.25 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第336回 | 2,000,000,000 | 100.05 | 2,001,100,000 | 100.05 | 2,001,080,000 | 0.1 | 2016/1/15 | 2.25 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 107.82 | 1,725,264,000 | 107.90 | 1,726,496,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 1.94 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 1,400,000,000 | 109.11 | 1,527,540,000 | 109.42 | 1,531,950,000 | 2 | 2042/3/20 | 1.72 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 1,400,000,000 | 107.34 | 1,502,802,000 | 107.42 | 1,503,894,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第82回 | 1,250,000,000 | 116.09 | 1,451,237,500 | 116.08 | 1,451,050,000 | 2.1 | 2025/9/20 | 1.63 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第751回い号 | 1,400,000,000 | 100.28 | 1,403,934,000 | 100.29 | 1,404,144,000 | 0.3 | 2017/12/27 | 1.58 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 1,350,000,000 | 103.22 | 1,393,551,000 | 103.22 | 1,393,497,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 1.57 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第143回 | 1,300,000,000 | 105.90 | 1,376,817,000 | 105.98 | 1,377,831,000 | 1.6 | 2033/3/20 | 1.55 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 1,200,000,000 | 105.18 | 1,262,214,000 | 105.24 | 1,262,976,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 1.42 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 1,200,000,000 | 103.61 | 1,243,404,000 | 103.61 | 1,243,344,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 1.40 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第283回 | 1,200,000,000 | 103.55 | 1,242,708,000 | 103.55 | 1,242,600,000 | 1.8 | 2016/9/20 | 1.40 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 1,120,000,000 | 102.70 | 1,150,251,200 | 102.69 | 1,150,217,600 | 0.7 | 2022/12/20 | 1.29 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,100,000,000 | 101.58 | 1,117,479,000 | 101.89 | 1,120,823,000 | 1.7 | 2043/12/20 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 1,100,000,000 | 101.34 | 1,114,740,000 | 101.33 | 1,114,718,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.25 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,000,000,000 | 110.41 | 1,104,190,000 | 110.49 | 1,104,940,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 1.24 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 1,000,000,000 | 108.06 | 1,080,630,000 | 108.13 | 1,081,390,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 1.21 |
| 25 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 101.06 | 1,010,610,000 | 101.05 | 1,010,530,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第111回 | 1,000,000,000 | 101.04 | 1,010,450,000 | 101.04 | 1,010,410,000 | 0.4 | 2018/3/20 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第323回 | 950,000,000 | 104.37 | 991,591,000 | 104.37 | 991,534,000 | 0.9 | 2022/6/20 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第20回劣後特約付 | 900,000,000 | 109.06 | 981,558,000 | 109.04 | 981,432,000 | 2.21 | 2019/7/24 | 1.10 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 800,000,000 | 119.01 | 952,128,000 | 119.00 | 952,008,000 | 2.3 | 2027/6/20 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 900,000,000 | 100.72 | 906,489,000 | 100.70 | 906,381,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 64.71 |
| 地方債証券 | 0.60 |
| 特殊債券 | 9.88 |
| 社債券 | 21.11 |
| 信託受益権 | 0.19 |
| 合 計 | 96.50 |
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