有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 132,560,561,485 | 1.3434 | 178,092,888,949 | 1.3418 | 177,869,761,400 | 99.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合 計 | 99.86 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 13,100,000,000 | 111.26 | 14,575,371,000 | 111.41 | 14,595,627,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 6.46 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第354回 | 14,500,000,000 | 100.18 | 14,527,115,000 | 100.18 | 14,526,970,000 | 0.1 | 2017/7/15 | 6.43 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 10,100,000,000 | 101.54 | 10,255,703,000 | 101.62 | 10,264,327,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 4.54 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 8,100,000,000 | 111.82 | 9,058,068,000 | 111.99 | 9,071,190,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 4.01 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 8,200,000,000 | 102.68 | 8,419,760,000 | 102.76 | 8,426,402,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 3.73 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,900,000,000 | 102.52 | 8,099,712,000 | 102.61 | 8,106,585,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 3.59 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 7,200,000,000 | 109.11 | 7,856,208,000 | 109.36 | 7,874,280,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 3.48 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 7,000,000,000 | 106.98 | 7,489,174,000 | 107.23 | 7,506,240,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 3.32 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 5,900,000,000 | 101.39 | 5,982,423,000 | 101.48 | 5,987,733,000 | 0.5 | 2024/12/20 | 2.65 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 4,700,000,000 | 113.98 | 5,357,248,000 | 114.14 | 5,364,627,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 2.37 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第43回 | 4,900,000,000 | 106.93 | 5,239,823,000 | 107.03 | 5,244,715,000 | 1.7 | 2044/6/20 | 2.32 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第18回 | 3,800,000,000 | 105.50 | 4,121,252,000 | 105.90 | 4,136,877,600 | 0.1 | 2024/3/10 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,000,000,000 | 102.62 | 4,105,160,000 | 102.71 | 4,108,520,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 3,800,000,000 | 100.60 | 3,823,066,000 | 100.64 | 3,824,472,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 1.69 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 3,500,000,000 | 100.11 | 3,504,165,000 | 100.16 | 3,505,845,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.55 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 2,600,000,000 | 114.15 | 2,968,004,000 | 114.26 | 2,970,890,000 | 2 | 2042/3/20 | 1.31 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 107.45 | 2,901,258,000 | 107.47 | 2,901,906,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 2,200,000,000 | 118.53 | 2,607,726,000 | 118.69 | 2,611,180,000 | 2.1 | 2030/12/20 | 1.15 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第353回 | 2,400,000,000 | 100.17 | 2,404,272,000 | 100.17 | 2,404,272,000 | 0.1 | 2017/6/15 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第40回 | 2,000,000,000 | 109.37 | 2,187,580,000 | 109.48 | 2,189,780,000 | 1.8 | 2043/9/20 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 1,900,000,000 | 114.17 | 2,169,401,000 | 114.28 | 2,171,472,000 | 2 | 2041/9/20 | 0.96 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 1,800,000,000 | 108.91 | 1,960,488,000 | 109.07 | 1,963,314,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,700,000,000 | 113.84 | 1,935,416,000 | 114.00 | 1,938,119,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 0.85 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第491回 | 1,900,000,000 | 100.30 | 1,905,757,000 | 100.34 | 1,906,460,000 | 0.527 | 2016/12/20 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,500,000,000 | 122.11 | 1,831,665,000 | 122.32 | 1,834,935,000 | 2.4 | 2038/9/20 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,700,000,000 | 107.05 | 1,819,986,000 | 107.16 | 1,821,822,000 | 1.7 | 2043/12/20 | 0.80 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 111.64 | 1,786,288,000 | 111.80 | 1,788,912,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 0.79 |
| 28 | 日本 | 社債券 | ルノー 第15回円貨社債(2014) | 1,700,000,000 | 100.58 | 1,709,928,000 | 100.57 | 1,709,826,000 | 1.09 | 2016/6/6 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 1,700,000,000 | 100.42 | 1,707,191,000 | 100.41 | 1,707,055,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 0.75 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第352回 | 1,700,000,000 | 100.17 | 1,702,890,000 | 100.16 | 1,702,873,000 | 0.1 | 2017/5/15 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.16 |
| 地方債証券 | 0.32 |
| 特殊債券 | 10.72 |
| 社債券 | 24.37 |
| 信託受益権 | 0.34 |
| 合 計 | 97.93 |
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