有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 9,451,667,923 | 1.2988 | 12,275,911,938 | 1.2999 | 12,286,223,133 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第336回 | 3,300,000,000 | 100.03 | 3,301,156,000 | 100.05 | 3,301,815,000 | 0.1 | 2016/1/15 | 5.18 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,500,000,000 | 101.07 | 2,526,770,000 | 102.71 | 2,567,775,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 4.03 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 2,200,000,000 | 101.44 | 2,231,687,000 | 102.22 | 2,248,862,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 3.53 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第111回 | 2,000,000,000 | 100.97 | 2,019,439,000 | 101.04 | 2,020,900,000 | 0.4 | 2018/3/20 | 3.17 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 1,700,000,000 | 100.50 | 1,708,601,000 | 100.64 | 1,710,880,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 2.68 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 100.65 | 1,610,528,000 | 105.48 | 1,687,744,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 2.65 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 1,600,000,000 | 104.25 | 1,668,144,000 | 105.33 | 1,685,328,000 | 1.1 | 2020/6/20 | 2.64 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 1,500,000,000 | 102.84 | 1,542,600,000 | 104.49 | 1,567,455,000 | 1 | 2021/12/20 | 2.46 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 1,500,000,000 | 101.00 | 1,515,000,000 | 102.79 | 1,541,985,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 2.42 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 1,400,000,000 | 105.25 | 1,473,500,000 | 106.67 | 1,493,478,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 2.34 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第286回 | 1,300,000,000 | 106.06 | 1,378,845,000 | 105.56 | 1,372,371,000 | 1.8 | 2017/6/20 | 2.15 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第307回 | 1,200,000,000 | 105.64 | 1,267,680,000 | 106.47 | 1,277,676,000 | 1.3 | 2020/3/20 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 1,200,000,000 | 105.62 | 1,267,440,000 | 106.30 | 1,275,636,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 2.00 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 1,100,000,000 | 104.39 | 1,148,366,000 | 108.69 | 1,195,667,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 1.87 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第143回 | 1,150,000,000 | 100.85 | 1,159,838,500 | 103.47 | 1,189,939,500 | 1.6 | 2033/3/20 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第110回 | 1,000,000,000 | 110.85 | 1,108,500,000 | 115.44 | 1,154,400,000 | 2.1 | 2029/3/20 | 1.81 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 1,100,000,000 | 105.05 | 1,155,550,000 | 104.49 | 1,149,412,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 1.80 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 800,000,000 | 115.00 | 920,000,000 | 118.52 | 948,192,000 | 2.3 | 2027/6/20 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第88回 | 800,000,000 | 115.41 | 923,320,000 | 118.18 | 945,448,000 | 2.3 | 2026/6/20 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 900,000,000 | 99.95 | 899,603,000 | 102.88 | 925,920,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 1.45 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第40回 | 850,000,000 | 103.15 | 876,823,500 | 103.59 | 880,566,000 | 1.8 | 2043/9/20 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 750,000,000 | 105.68 | 792,652,000 | 108.37 | 812,790,000 | 2 | 2042/3/20 | 1.27 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 750,000,000 | 103.42 | 775,695,000 | 104.79 | 785,970,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第129回 | 700,000,000 | 103.85 | 726,950,000 | 108.98 | 762,888,000 | 1.8 | 2031/6/20 | 1.19 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第20回 | 600,000,000 | 114.39 | 686,340,000 | 117.52 | 705,168,000 | 2.5 | 2035/9/20 | 1.10 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第128回 | 600,000,000 | 105.39 | 632,340,000 | 110.50 | 663,000,000 | 1.9 | 2031/6/20 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 650,000,000 | 99.92 | 649,508,000 | 100.18 | 651,202,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第287回 | 600,000,000 | 106.40 | 638,420,000 | 105.89 | 635,370,000 | 1.9 | 2017/6/20 | 0.99 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 電源開発 第20回社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 104.69 | 628,152,000 | 104.99 | 629,982,000 | 1.74 | 2017/9/20 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 550,000,000 | 108.91 | 599,005,000 | 114.09 | 627,528,000 | 2.1 | 2030/12/20 | 0.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.04 |
| 地方債証券 | 0.83 |
| 特殊債券 | 11.59 |
| 社債券 | 14.04 |
| 合 計 | 96.51 |
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