- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 152,410,722,007 | 1.4285 | 217,719,847,168 | 1.4259 | 217,322,448,509 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 19,900,000,000 | 124.88 | 24,852,513,000 | 124.48 | 24,772,714,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 9.13 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第111回 | 12,300,000,000 | 127.75 | 15,714,111,000 | 127.58 | 15,692,586,000 | 2.2 | 2029/6/20 | 5.78 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第108回 | 10,000,000,000 | 123.22 | 12,322,600,000 | 123.14 | 12,314,000,000 | 1.9 | 2028/12/20 | 4.53 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第139回 | 9,300,000,000 | 123.04 | 11,443,320,000 | 122.75 | 11,416,122,000 | 1.6 | 2032/6/20 | 4.20 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 10,900,000,000 | 101.67 | 11,082,793,000 | 101.67 | 11,082,793,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 4.08 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 9,800,000,000 | 104.61 | 10,252,368,000 | 104.61 | 10,252,074,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 3.77 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第322回 | 9,400,000,000 | 106.05 | 9,969,085,000 | 106.01 | 9,965,786,000 | 0.9 | 2022/3/20 | 3.67 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第142回 | 6,100,000,000 | 126.56 | 7,720,221,000 | 126.15 | 7,695,150,000 | 1.8 | 2032/12/20 | 2.83 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 5,700,000,000 | 117.38 | 6,690,945,000 | 116.74 | 6,654,351,000 | 1.2 | 2035/9/20 | 2.45 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,200,000,000 | 101.85 | 6,315,076,000 | 101.73 | 6,307,322,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 2.32 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 4,800,000,000 | 113.60 | 5,452,896,000 | 112.97 | 5,422,800,000 | 1 | 2035/12/20 | 1.99 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 4,300,000,000 | 100.74 | 4,332,078,000 | 100.81 | 4,335,045,000 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.59 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第49回 | 3,200,000,000 | 128.41 | 4,109,408,000 | 127.39 | 4,076,608,000 | 1.4 | 2045/12/20 | 1.50 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第39回 | 2,800,000,000 | 139.17 | 3,896,872,000 | 138.31 | 3,872,764,000 | 1.9 | 2043/6/20 | 1.42 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第25回 | 2,600,000,000 | 138.54 | 3,602,274,000 | 138.26 | 3,594,916,000 | 2.3 | 2036/12/20 | 1.32 |
| 16 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 3,450,000,000 | 100.51 | 3,467,767,500 | 100.52 | 3,467,974,500 | 1.47 | 2017/3/10 | 1.27 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第92回 | 2,800,000,000 | 122.26 | 3,423,504,000 | 122.19 | 3,421,404,000 | 2.1 | 2026/12/20 | 1.26 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第315回 | 3,200,000,000 | 106.60 | 3,411,456,000 | 106.62 | 3,412,032,000 | 1.2 | 2021/6/20 | 1.25 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第44回 | 2,500,000,000 | 135.52 | 3,388,150,000 | 134.48 | 3,362,025,000 | 1.7 | 2044/9/20 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 3,000,000,000 | 105.74 | 3,172,290,000 | 105.77 | 3,173,340,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第93回 | 2,600,000,000 | 121.61 | 3,161,964,000 | 121.53 | 3,159,988,000 | 2 | 2027/3/20 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 2,600,000,000 | 118.69 | 3,086,070,000 | 118.53 | 3,081,832,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 1.13 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 107.22 | 2,894,994,000 | 107.28 | 2,896,776,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.06 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路社債 第57回 | 2,600,000,000 | 100.75 | 2,619,526,000 | 100.72 | 2,618,824,000 | 0.294 | 2019/3/20 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第4回 | 1,600,000,000 | 157.75 | 2,524,032,000 | 156.05 | 2,496,848,000 | 2.2 | 2051/3/20 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 2,100,000,000 | 106.49 | 2,236,353,000 | 106.51 | 2,236,731,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第42回 | 1,600,000,000 | 134.93 | 2,159,024,000 | 133.91 | 2,142,656,000 | 1.7 | 2044/3/20 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第188回 | 2,000,000,000 | 100.34 | 2,006,860,000 | 100.33 | 2,006,620,000 | 0.17 | 2018/9/27 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 98.80 | 1,976,160,000 | 98.79 | 1,975,900,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付 | 1,800,000,000 | 101.55 | 1,828,044,000 | 101.61 | 1,829,034,000 | 1.74 | 2018/6/20 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 58.52 |
| 地方債証券 | 1.28 |
| 特殊債券 | 11.60 |
| 社債券 | 26.82 |
| 信託受益権 | 0.46 |
| 合 計 | 98.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
