野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,983,707 | 25,547,198 |
| 親投資信託受益証券 | 4,493,646,001 | 8,537,735,170 |
| 未収利息 | 43 | 55 |
| 流動資産計 | 4,513,629,751 | 8,563,282,423 |
| 資産の部合計 | 4,513,629,751 | 8,563,282,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,674,676 | 9,849,355 |
| 未払解約金 | 2,966,600 | 3,740,561 |
| 未払受託者報酬 | 206,920 | 368,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,531 | 2,212,724 |
| その他未払費用 | 8,267 | 14,745 |
| 流動負債計 | 10,097,994 | 16,186,173 |
| 負債の部合計 | 10,097,994 | 16,186,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,365,135,771 | 8,207,796,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,395,986 | 339,299,786 |
| （分配準備積立金） | 41,045,118 | 27,225,822 |
| 元本等合計 | 4,503,531,757 | 8,547,096,250 |
| 純資産の部合計 | 4,503,531,757 | 8,547,096,250 |
| 負債・純資産合計 | 4,513,629,751 | 8,563,282,423 |
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