野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,547,198 | 117,323,297 |
| 親投資信託受益証券 | 8,537,735,170 | 26,838,460,012 |
| 未収利息 | 55 | 226 |
| 流動資産計 | 8,563,282,423 | 26,955,783,535 |
| 資産の部合計 | 8,563,282,423 | 26,955,783,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,849,355 | 25,712,018 |
| 未払解約金 | 3,740,561 | 9,791,514 |
| 未払受託者報酬 | 368,788 | 1,137,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,724 | 6,826,564 |
| その他未払費用 | 14,745 | 45,499 |
| 流動負債計 | 16,186,173 | 43,513,357 |
| 負債の部合計 | 16,186,173 | 43,513,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,207,796,464 | 25,712,018,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,299,786 | 1,200,252,127 |
| （分配準備積立金） | 27,225,822 | 88,306,912 |
| 元本等合計 | 8,547,096,250 | 26,912,270,178 |
| 純資産の部合計 | 8,547,096,250 | 26,912,270,178 |
| 負債・純資産合計 | 8,563,282,423 | 26,955,783,535 |
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