野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,694,748 | 14,886,563 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,851,293 | 3,554,810,074 |
| 未収利息 | 40 | 36 |
| 流動資産合計 | 2,596,546,081 | 3,569,696,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,596,546,081 | 3,569,696,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,445,195 | 4,455,115 |
| 未払解約金 | 223,245 | 1,871,161 |
| 未払受託者報酬 | 106,471 | 159,359 |
| 未払委託者報酬 | 638,806 | 956,155 |
| その他未払費用 | 4,247 | 6,366 |
| 流動負債合計 | 5,417,964 | 7,448,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,417,964 | 7,448,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,552,817 | 3,427,011,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 121,575,300 | 135,236,912 |
| （分配準備積立金） | 47,663,831 | 31,697,097 |
| 元本等合計 | 2,591,128,117 | 3,562,248,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,591,128,117 | 3,562,248,517 |
| 負債純資産合計 | 2,596,546,081 | 3,569,696,673 |
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