野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,259,886 | 15,694,748 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,256,656 | 2,580,851,293 |
| 未収利息 | 48 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,138,516,590 | 2,596,546,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,138,516,590 | 2,596,546,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,654,259 | 4,445,195 |
| 未払解約金 | 9,006,554 | 223,245 |
| 未払受託者報酬 | 96,694 | 106,471 |
| 未払委託者報酬 | 580,153 | 638,806 |
| その他未払費用 | 3,859 | 4,247 |
| 流動負債合計 | 12,341,519 | 5,417,964 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,341,519 | 5,417,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,041,737,709 | 2,469,552,817 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,437,362 | 121,575,300 |
| （分配準備積立金） | 48,153,401 | 47,663,831 |
| 元本等合計 | 2,126,175,071 | 2,591,128,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,126,175,071 | 2,591,128,117 |
| 負債純資産合計 | 2,138,516,590 | 2,596,546,081 |
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