野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月6日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,288,512 | 19,259,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,811,207 | 2,119,256,656 |
| 未収利息 | 64 | 48 |
| 流動資産合計 | 2,550,099,783 | 2,138,516,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,550,099,783 | 2,138,516,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,184,800 | 2,654,259 |
| 未払解約金 | 3,449,763 | 9,006,554 |
| 未払受託者報酬 | 109,891 | 96,694 |
| 未払委託者報酬 | 659,338 | 580,153 |
| その他未払費用 | 4,388 | 3,859 |
| 流動負債合計 | 7,408,180 | 12,341,519 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,408,180 | 12,341,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,449,846,793 | 2,041,737,709 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,844,810 | 84,437,362 |
| （分配準備積立金） | 67,282,655 | 48,153,401 |
| 元本等合計 | 2,542,691,603 | 2,126,175,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,542,691,603 | 2,126,175,071 |
| 負債純資産合計 | 2,550,099,783 | 2,138,516,590 |
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