野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,070,650 | 26,288,512 |
| 親投資信託受益証券 | 7,993,414,734 | 2,523,811,207 |
| 未収利息 | 168 | 64 |
| 流動資産合計 | 8,054,485,552 | 2,550,099,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,054,485,552 | 2,550,099,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,148,173 | 3,184,800 |
| 未払解約金 | 20,412,772 | 3,449,763 |
| 未払受託者報酬 | 371,662 | 109,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,955 | 659,338 |
| その他未払費用 | 14,858 | 4,388 |
| 流動負債合計 | 33,177,420 | 7,408,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,177,420 | 7,408,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,806,286,949 | 2,449,846,793 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 215,021,183 | 92,844,810 |
| （分配準備積立金） | 235,270,731 | 67,282,655 |
| 元本等合計 | 8,021,308,132 | 2,542,691,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,021,308,132 | 2,542,691,603 |
| 負債純資産合計 | 8,054,485,552 | 2,550,099,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
