野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,836,110 | 61,070,650 |
| 親投資信託受益証券 | 12,597,496,525 | 7,993,414,734 |
| 未収利息 | 213 | 168 |
| 流動資産合計 | 12,670,332,848 | 8,054,485,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,670,332,848 | 8,054,485,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,744,499 | 10,148,173 |
| 未払解約金 | 28,262,295 | 20,412,772 |
| 未払受託者報酬 | 544,830 | 371,662 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,960 | 2,229,955 |
| その他未払費用 | 21,783 | 14,858 |
| 流動負債合計 | 47,842,367 | 33,177,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,842,367 | 33,177,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,111,153,604 | 7,806,286,949 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 511,336,877 | 215,021,183 |
| （分配準備積立金） | 274,648,247 | 235,270,731 |
| 元本等合計 | 12,622,490,481 | 8,021,308,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,622,490,481 | 8,021,308,132 |
| 負債純資産合計 | 12,670,332,848 | 8,054,485,552 |
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