野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,093,634 | 72,836,110 |
| 親投資信託受益証券 | 9,058,751,149 | 12,597,496,525 |
| 未収利息 | 180 | 213 |
| 流動資産合計 | 9,118,844,963 | 12,670,332,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,118,844,963 | 12,670,332,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,524,070 | 15,744,499 |
| 未払解約金 | 28,706,750 | 28,262,295 |
| 未払受託者報酬 | 383,792 | 544,830 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,746 | 3,268,960 |
| その他未払費用 | 15,343 | 21,783 |
| 流動負債合計 | 42,932,701 | 47,842,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,932,701 | 47,842,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,864,669,477 | 12,111,153,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 211,242,785 | 511,336,877 |
| （分配準備積立金） | 137,219,216 | 274,648,247 |
| 元本等合計 | 9,075,912,262 | 12,622,490,481 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,075,912,262 | 12,622,490,481 |
| 負債純資産合計 | 9,118,844,963 | 12,670,332,848 |
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