野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,157,739 | 60,093,634 |
| 親投資信託受益証券 | 6,526,452,186 | 9,058,751,149 |
| 未収利息 | 115 | 180 |
| 流動資産合計 | 6,564,610,040 | 9,118,844,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,564,610,040 | 9,118,844,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,144,531 | 11,524,070 |
| 未払解約金 | 20,251,171 | 28,706,750 |
| 未払受託者報酬 | 262,993 | 383,792 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,953 | 2,302,746 |
| その他未払費用 | 10,508 | 15,343 |
| 流動負債合計 | 27,247,156 | 42,932,701 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,247,156 | 42,932,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,430,664,310 | 8,864,669,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,698,574 | 211,242,785 |
| （分配準備積立金） | 83,999,556 | 137,219,216 |
| 元本等合計 | 6,537,362,884 | 9,075,912,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,537,362,884 | 9,075,912,262 |
| 負債純資産合計 | 6,564,610,040 | 9,118,844,963 |
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