野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,499,992 | 38,157,739 |
| 親投資信託受益証券 | 5,490,273,526 | 6,526,452,186 |
| 未収利息 | 150 | 115 |
| 流動資産合計 | 5,530,773,668 | 6,564,610,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,530,773,668 | 6,564,610,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,325,637 | 5,144,531 |
| 未払解約金 | 11,015,473 | 20,251,171 |
| 未払受託者報酬 | 228,041 | 262,993 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,253 | 1,577,953 |
| その他未払費用 | 9,115 | 10,508 |
| 流動負債合計 | 16,946,519 | 27,247,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,946,519 | 27,247,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,407,046,373 | 6,430,664,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,780,776 | 106,698,574 |
| （分配準備積立金） | 88,714,588 | 83,999,556 |
| 元本等合計 | 5,513,827,149 | 6,537,362,884 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,513,827,149 | 6,537,362,884 |
| 負債純資産合計 | 5,530,773,668 | 6,564,610,040 |
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