野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,853,825 | 40,499,992 |
| 親投資信託受益証券 | 6,024,815,838 | 5,490,273,526 |
| 未収入金 | 59 | － |
| 未収利息 | 421 | 150 |
| 流動資産合計 | 6,053,670,143 | 5,530,773,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,053,670,143 | 5,530,773,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,804,000 | 4,325,637 |
| 未払解約金 | 9,078,616 | 11,015,473 |
| 未払受託者報酬 | 286,056 | 228,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,331 | 1,368,253 |
| その他未払費用 | 11,431 | 9,115 |
| 流動負債合計 | 15,896,434 | 16,946,519 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,896,434 | 16,946,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,005,000,342 | 5,407,046,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,773,367 | 106,780,776 |
| （分配準備積立金） | 101,850,591 | 88,714,588 |
| 元本等合計 | 6,037,773,709 | 5,513,827,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,037,773,709 | 5,513,827,149 |
| 負債純資産合計 | 6,053,670,143 | 5,530,773,668 |
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