野村ファンドラップ日本債券の損益計算書

【提出】

2016年10月14日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年7月22日至 2016年1月20日	自 2016年1月21日至 2016年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	219,475	27,687
有価証券売買等損益	4,272,006,425	11,433,634,355
営業収益合計	4,272,225,900	11,433,662,042
営業費用
支払利息	－	117,598
受託者報酬	38,297,868	41,345,192
委託者報酬	313,751,594	347,031,655
その他費用	2,011,651	2,219,239
営業費用合計	354,061,113	390,713,684
営業利益又は営業損失（△）	3,918,164,787	11,042,948,358
経常利益又は経常損失（△）	3,918,164,787	11,042,948,358
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,918,164,787	11,042,948,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,531,407	173,525,423
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,410,226,938	20,552,205,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,608,366,038	3,024,135,374
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,608,366,038	3,024,135,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	941,605,483	2,080,595,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	941,605,483	2,080,595,579
分配金	1,522,182,050	2,670,984,308