野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 892,214,676 | 1,309,234,364 |
| 親投資信託受益証券 | 201,271,299,154 | 216,312,833,509 |
| 未収利息 | 1,729 | － |
| 流動資産計 | 202,163,515,559 | 217,622,067,873 |
| 資産の部合計 | 202,163,515,559 | 217,622,067,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,252,071 | 490,485,523 |
| 未払解約金 | 244,582,848 | 317,803,116 |
| 未払受託者報酬 | 6,649,910 | 7,069,011 |
| 未払委託者報酬 | 55,398,103 | 59,910,943 |
| 未払利息 | － | 1,746 |
| その他未払費用 | 354,550 | 382,733 |
| 流動負債計 | 573,237,482 | 875,653,072 |
| 負債の部合計 | 573,237,482 | 875,653,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,180,051,139 | 196,194,209,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,410,226,938 | 20,552,205,360 |
| （分配準備積立金） | 1,511,361,728 | 8,996,762,298 |
| 元本等合計 | 201,590,278,077 | 216,746,414,801 |
| 純資産の部合計 | 201,590,278,077 | 216,746,414,801 |
| 負債・純資産合計 | 202,163,515,559 | 217,622,067,873 |
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