野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,898,326 | 892,214,676 |
| 親投資信託受益証券 | 165,196,292,729 | 201,271,299,154 |
| 未収利息 | 1,144 | 1,729 |
| 流動資産計 | 165,802,192,199 | 202,163,515,559 |
| 資産の部合計 | 165,802,192,199 | 202,163,515,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,220,794 | 266,252,071 |
| 未払解約金 | 156,175,008 | 244,582,848 |
| 未払受託者報酬 | 5,457,148 | 6,649,910 |
| 未払委託者報酬 | 43,193,131 | 55,398,103 |
| その他未払費用 | 277,991 | 354,550 |
| 流動負債計 | 426,324,072 | 573,237,482 |
| 負債の部合計 | 426,324,072 | 573,237,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,014,853,074 | 190,180,051,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,361,015,053 | 11,410,226,938 |
| （分配準備積立金） | 1,034,457,206 | 1,511,361,728 |
| 元本等合計 | 165,375,868,127 | 201,590,278,077 |
| 純資産の部合計 | 165,375,868,127 | 201,590,278,077 |
| 負債・純資産合計 | 165,802,192,199 | 202,163,515,559 |
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