野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,485,195 | 605,898,326 |
| 親投資信託受益証券 | 99,629,839,769 | 165,196,292,729 |
| 未収利息 | 587 | 1,144 |
| 流動資産計 | 99,930,325,551 | 165,802,192,199 |
| 資産の部合計 | 99,930,325,551 | 165,802,192,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,260,889 | 221,220,794 |
| 未払解約金 | 74,353,782 | 156,175,008 |
| 未払受託者報酬 | 3,608,977 | 5,457,148 |
| 未払委託者報酬 | 24,215,460 | 43,193,131 |
| その他未払費用 | 158,989 | 277,991 |
| 流動負債計 | 278,598,097 | 426,324,072 |
| 負債の部合計 | 278,598,097 | 426,324,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,768,889,374 | 158,014,853,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,882,838,080 | 7,361,015,053 |
| （分配準備積立金） | 2,074,319,170 | 1,034,457,206 |
| 元本等合計 | 99,651,727,454 | 165,375,868,127 |
| 純資産の部合計 | 99,651,727,454 | 165,375,868,127 |
| 負債・純資産合計 | 99,930,325,551 | 165,802,192,199 |
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