野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,344,342 | 82,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,124,215 | 1,781,772 |
| 未収入金 | 1,300,000 | － |
| 流動資産計 | 1,630,768,557 | 1,864,065 |
| 資産の部合計 | 1,630,768,557 | 1,864,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,986,407 | － |
| 未払解約金 | 7,450,612 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,125 | 90 |
| 未払委託者報酬 | 444,738 | 521 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 2,954 | 16 |
| 流動負債計 | 9,958,848 | 627 |
| 負債の部合計 | 9,958,848 | 627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,528,005,947 | 1,705,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,803,762 | 157,676 |
| （分配準備積立金） | 34,133,757 | 98,988 |
| 元本等合計 | 1,620,809,709 | 1,863,438 |
| 純資産の部合計 | 1,620,809,709 | 1,863,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,768,557 | 1,864,065 |
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