野村ファンドラップ日本株の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,740 | 37,931 |
| 有価証券売買等損益 | 1,032,850,451 | 2,009,531,672 |
| その他収益 | － | 255,578 |
| 営業収益合計 | 1,032,880,191 | 2,009,825,181 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 525,777 | 704,693 |
| 委託者報酬 | 6,572,162 | 8,808,602 |
| その他費用 | 78,802 | 105,645 |
| 営業費用合計 | 7,176,741 | 9,618,940 |
| 営業利益 | 1,025,703,450 | 2,000,206,241 |
| 経常利益 | 1,025,703,450 | 2,000,206,241 |
| 当期純利益 | 1,025,703,450 | 2,000,206,241 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,880,100 | 236,796,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 576,151,025 | 667,274,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 576,151,025 | 667,274,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 530,244,402 | 319,840,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 530,244,402 | 319,840,682 |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,378,579,262 | -1,267,735,087 |
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