野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,316,855 | 74,918,042 |
| 投資信託受益証券 | 5,746,272,017 | 7,308,911,502 |
| 未収入金 | 5,078,476 | 55,784,359 |
| 未収利息 | 140 | 161 |
| 流動資産合計 | 5,808,667,488 | 7,439,614,064 |
| 資産合計 | 5,808,667,488 | 7,439,614,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,074,759 | 18,377,609 |
| 未払解約金 | 9,048,073 | 28,970,170 |
| 未払受託者報酬 | 525,777 | 704,693 |
| 未払委託者報酬 | 6,572,162 | 8,808,602 |
| その他未払費用 | 78,802 | 105,645 |
| 流動負債合計 | 21,299,573 | 56,966,719 |
| 負債合計 | 21,299,573 | 56,966,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,165,947,177 | 8,650,382,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,378,579,262 | -1,267,735,087 |
| （分配準備積立金） | 65,687,681 | 988,489,224 |
| 元本等合計 | 5,787,367,915 | 7,382,647,345 |
| 純資産合計 | 5,787,367,915 | 7,382,647,345 |
| 負債純資産合計 | 5,808,667,488 | 7,439,614,064 |
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