野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,870,122 | 57,316,855 |
| 投資信託受益証券 | 4,773,641,403 | 5,746,272,017 |
| 未収入金 | － | 5,078,476 |
| 未収利息 | 135 | 140 |
| 流動資産合計 | 4,825,511,660 | 5,808,667,488 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,825,511,660 | 5,808,667,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,074,759 |
| 未払解約金 | 12,896,842 | 9,048,073 |
| 未払受託者報酬 | 536,543 | 525,777 |
| 未払委託者報酬 | 6,706,751 | 6,572,162 |
| その他未払費用 | 80,422 | 78,802 |
| 流動負債合計 | 20,220,558 | 21,299,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,220,558 | 21,299,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,237,600,337 | 9,165,947,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,432,309,235 | -3,378,579,262 |
| （分配準備積立金） | 73,608,435 | 65,687,681 |
| 元本等合計 | 4,805,291,102 | 5,787,367,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,805,291,102 | 5,787,367,915 |
| 負債純資産合計 | 4,825,511,660 | 5,808,667,488 |
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