野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,540,811 | 51,870,122 |
| 投資信託受益証券 | 4,877,753,689 | 4,773,641,403 |
| 未収入金 | 30,187,992 | － |
| 未収利息 | 118 | 135 |
| 流動資産合計 | 4,954,482,610 | 4,825,511,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,954,482,610 | 4,825,511,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,753,465 | 12,896,842 |
| 未払受託者報酬 | 562,850 | 536,543 |
| 未払委託者報酬 | 7,035,548 | 6,706,751 |
| その他未払費用 | 84,366 | 80,422 |
| 流動負債合計 | 41,436,229 | 20,220,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,436,229 | 20,220,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,586,069,193 | 9,237,600,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,673,022,812 | -4,432,309,235 |
| （分配準備積立金） | 85,922,778 | 73,608,435 |
| 元本等合計 | 4,913,046,381 | 4,805,291,102 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,913,046,381 | 4,805,291,102 |
| 負債純資産合計 | 4,954,482,610 | 4,825,511,660 |
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