野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月6日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,692,676 | 46,540,811 |
| 投資信託受益証券 | 6,393,009,590 | 4,877,753,689 |
| 未収入金 | － | 30,187,992 |
| 未収利息 | 171 | 118 |
| 流動資産合計 | 6,462,702,437 | 4,954,482,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,462,702,437 | 4,954,482,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,495,686 | 33,753,465 |
| 未払受託者報酬 | 698,904 | 562,850 |
| 未払委託者報酬 | 8,736,181 | 7,035,548 |
| その他未払費用 | 104,772 | 84,366 |
| 流動負債合計 | 29,035,543 | 41,436,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,035,543 | 41,436,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,956,988,823 | 9,586,069,193 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,523,321,929 | -4,673,022,812 |
| （分配準備積立金） | 104,913,607 | 85,922,778 |
| 元本等合計 | 6,433,666,894 | 4,913,046,381 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,433,666,894 | 4,913,046,381 |
| 負債純資産合計 | 6,462,702,437 | 4,954,482,610 |
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