野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,624,762 | 69,692,676 |
| 投資信託受益証券 | 7,144,310,664 | 6,393,009,590 |
| 未収入金 | 43,227,570 | － |
| 未収利息 | 153 | 171 |
| 流動資産合計 | 7,243,163,149 | 6,462,702,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,243,163,149 | 6,462,702,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,403,108 | － |
| 未払解約金 | 26,982,562 | 19,495,686 |
| 未払受託者報酬 | 693,369 | 698,904 |
| 未払委託者報酬 | 8,666,934 | 8,736,181 |
| その他未払費用 | 103,939 | 104,772 |
| 流動負債合計 | 48,849,912 | 29,035,543 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,849,912 | 29,035,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,437,716,924 | 10,956,988,823 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,243,403,687 | -4,523,321,929 |
| （分配準備積立金） | 126,368,152 | 104,913,607 |
| 元本等合計 | 7,194,313,237 | 6,433,666,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,194,313,237 | 6,433,666,894 |
| 負債純資産合計 | 7,243,163,149 | 6,462,702,437 |
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