野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,413,122 | 55,624,762 |
| 投資信託受益証券 | 6,745,985,065 | 7,144,310,664 |
| 未収入金 | 27,744,493 | 43,227,570 |
| 未収利息 | 179 | 153 |
| 流動資産合計 | 6,835,142,859 | 7,243,163,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,835,142,859 | 7,243,163,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 82,250 | 12,403,108 |
| 未払解約金 | 29,530,139 | 26,982,562 |
| 未払受託者報酬 | 858,822 | 693,369 |
| 未払委託者報酬 | 10,735,229 | 8,666,934 |
| その他未払費用 | 128,760 | 103,939 |
| 流動負債合計 | 41,335,200 | 48,849,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,335,200 | 48,849,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,249,995,903 | 11,437,716,924 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,456,188,244 | -4,243,403,687 |
| （分配準備積立金） | 153,964,326 | 126,368,152 |
| 元本等合計 | 6,793,807,659 | 7,194,313,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,793,807,659 | 7,194,313,237 |
| 負債純資産合計 | 6,835,142,859 | 7,243,163,149 |
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