野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,838,304 | 61,413,122 |
| 投資信託受益証券 | 9,362,943,748 | 6,745,985,065 |
| 未収入金 | 89,496,589 | 27,744,493 |
| 未収利息 | 182 | 179 |
| 流動資産合計 | 9,513,278,823 | 6,835,142,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,513,278,823 | 6,835,142,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,758,007 | 82,250 |
| 未払解約金 | 34,552,733 | 29,530,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,557 | 858,822 |
| 未払委託者報酬 | 13,569,409 | 10,735,229 |
| その他未払費用 | 162,773 | 128,760 |
| 流動負債合計 | 84,128,479 | 41,335,200 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,128,479 | 41,335,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,366,135,160 | 12,249,995,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,936,984,816 | -5,456,188,244 |
| （分配準備積立金） | 199,852,638 | 153,964,326 |
| 元本等合計 | 9,429,150,344 | 6,793,807,659 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,429,150,344 | 6,793,807,659 |
| 負債純資産合計 | 9,513,278,823 | 6,835,142,859 |
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