野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,600,739 | 60,838,304 |
| 投資信託受益証券 | 11,270,174,994 | 9,362,943,748 |
| 未収入金 | － | 89,496,589 |
| 未収利息 | 333 | 182 |
| 流動資産合計 | 11,380,776,066 | 9,513,278,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,380,776,066 | 9,513,278,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 34,758,007 |
| 未払解約金 | 22,020,711 | 34,552,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,742 | 1,085,557 |
| 未払委託者報酬 | 16,046,690 | 13,569,409 |
| その他未払費用 | 192,493 | 162,773 |
| 流動負債合計 | 39,543,636 | 84,128,479 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,543,636 | 84,128,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,353,419,887 | 15,366,135,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,012,187,457 | -5,936,984,816 |
| （分配準備積立金） | 265,063,533 | 199,852,638 |
| 元本等合計 | 11,341,232,430 | 9,429,150,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,341,232,430 | 9,429,150,344 |
| 負債純資産合計 | 11,380,776,066 | 9,513,278,823 |
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