野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,381,350 | 110,600,739 |
| 投資信託受益証券 | 13,059,726,156 | 11,270,174,994 |
| 未収入金 | 322,276,208 | － |
| 未収利息 | 440 | 333 |
| 流動資産合計 | 13,500,384,154 | 11,380,776,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,500,384,154 | 11,380,776,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 230,157,330 | － |
| 未払解約金 | 58,253,926 | 22,020,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,673,345 | 1,283,742 |
| 未払委託者報酬 | 20,916,680 | 16,046,690 |
| その他未払費用 | 250,942 | 192,493 |
| 流動負債合計 | 311,252,223 | 39,543,636 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 311,252,223 | 39,543,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,178,804,668 | 20,353,419,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,989,672,737 | -9,012,187,457 |
| （分配準備積立金） | 346,098,125 | 265,063,533 |
| 元本等合計 | 13,189,131,931 | 11,341,232,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,189,131,931 | 11,341,232,430 |
| 負債純資産合計 | 13,500,384,154 | 11,380,776,066 |
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