野村ファンドラップ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,564,129 | 118,381,350 |
| 投資信託受益証券 | 19,929,541,810 | 13,059,726,156 |
| 未収入金 | 48,451,892 | 322,276,208 |
| 未収利息 | 3,571 | 440 |
| 流動資産合計 | 20,222,561,402 | 13,500,384,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,222,561,402 | 13,500,384,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,434,350 | 230,157,330 |
| 未払解約金 | 51,515,621 | 58,253,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,221,856 | 1,673,345 |
| 未払委託者報酬 | 27,773,177 | 20,916,680 |
| その他未払費用 | 333,219 | 250,942 |
| 流動負債合計 | 97,278,223 | 311,252,223 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,278,223 | 311,252,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,540,746,883 | 26,178,804,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,415,463,704 | -12,989,672,737 |
| （分配準備積立金） | 401,262,739 | 346,098,125 |
| 元本等合計 | 20,125,283,179 | 13,189,131,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,125,283,179 | 13,189,131,931 |
| 負債純資産合計 | 20,222,561,402 | 13,500,384,154 |
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