野村ファンドラップ日本株の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/04/10 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2026/04/10 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/04/10 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/10 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

2026/04/10 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/10 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/10 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2026/04/10 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2006年10月4日設定)。2026/04/10 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/10 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第20計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0000円
第21計算期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0080円
第22計算期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0150円
第23計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0250円
第24計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0200円
第25計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0100円
第26計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0100円
第27計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0200円
第28計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0100円
第29計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0250円
第30計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0250円
第31計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0250円
第32計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0250円
第33計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0250円
第34計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0300円
第35計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0350円
第36計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0002円
第37計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0002円
第38計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0002円
第39計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0002円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第20計算期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0000円第21計算期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0080円第22計算期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0150円第23計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0250円第24計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0200円第25計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0100円第26計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0100円第27計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0200円第28計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0100円第29計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0250円第30計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0250円第31計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0250円第32計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0250円第33計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0250円第34計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.0300円第35計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.0350円第36計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.0002円第37計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日0.0002円第38計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日0.0002円第39計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日0.0002円

2026/04/10 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/10 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書

2026/04/10 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第20計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	△3.6%
第21計算期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	15.6%
第22計算期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	9.0%
第23計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	19.5%
第24計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△6.7%
第25計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△12.1%
第26計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	1.9%
第27計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	12.4%
第28計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△6.9%
第29計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	22.0%
第30計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	5.2%
第31計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	1.1%
第32計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△1.8%
第33計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	3.8%
第34計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	21.9%
第35計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	8.2%
第36計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	16.6%
第37計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	△4.0%
第38計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	8.0%
第39計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	28.8%

e border="0">計算期間収益率第20計算期間2016年 1月21日～2016年 7月20日△3.6%第21計算期間2016年 7月21日～2017年 1月20日15.6%第22計算期間2017年 1月21日～2017年 7月20日9.0%第23計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日19.5%第24計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日△6.7%第25計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△12.1%第26計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日1.9%第27計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日12.4%第28計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△6.9%第29計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日22.0%第30計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日5.2%第31計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日1.1%第32計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日△1.8%第33計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日3.8%第34計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日21.9%第35計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日8.2%第36計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日16.6%第37計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日△4.0%第38計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日8.0%第39計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日28.8%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/04/10 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。2026/04/10 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/10 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/10 9:07

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/04/10 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:07

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。2026/04/10 9:07

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
国内の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/04/10 9:07

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

2026/04/10 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	173,172	60,983	10,560,548,076	70,728	12,248,109,216	19.74
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	216,225	47,606	10,293,694,593	50,543	10,928,660,175	17.61
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	373,644	26,786	10,008,508,716	27,850	10,405,985,400	16.77
4	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	227,810	30,265	6,894,669,650	32,571	7,419,999,510	11.96
5	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	414,119	16,275	6,740,080,749	17,912	7,417,699,528	11.95
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	184,826	37,062	6,850,196,302	37,702	6,968,309,852	11.23
7	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	55,908	88,435	4,944,223,980	95,290	5,327,473,320	8.58
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	47,825	17,116	818,572,700	15,965	763,526,125	1.23

e border="0">順位国/

2026/04/10 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	61,479,763,126	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	555,998,704	0.89
合計(純資産総額)		62,035,761,830	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本61,479,763,12699.10現金・預金・その他資産(負債控除後)―555,998,7040.89合計(純資産総額)62,035,761,830100.00

2026/04/10 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/04/10 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/04/10 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	第39期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
営業収益
受取利息	1,353,552	1,666,078
有価証券売買等損益	4,354,851,342	15,016,660,469
営業収益合計	4,356,204,894	15,018,326,547
営業費用
受託者報酬	6,154,067	6,468,885
委託者報酬	76,787,588	80,861,046
その他費用	923,049	970,272
営業費用合計	83,864,704	88,300,203
営業利益又は営業損失(△)	4,272,340,190	14,930,026,344
経常利益又は経常損失(△)	4,272,340,190	14,930,026,344
当期純利益又は当期純損失(△)	4,272,340,190	14,930,026,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	124,304,288	1,384,602,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,032,910,186	29,848,407,265
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,660,859	724,648,731
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,660,859	724,648,731
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,690,918,696	5,255,998,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,690,918,696	5,255,998,619
分配金	5,280,986	4,456,508
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,848,407,265	38,858,024,506

2026/04/10 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/04/10 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/10 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/04/10 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/04/10 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2016年 7月20日)	146,068	146,068	0.9592	0.9592
第21計算期間	(2017年 1月20日)	171,318	172,562	1.1013	1.1093
第22計算期間	(2017年 7月20日)	187,924	190,301	1.1856	1.2006
第23計算期間	(2018年 1月22日)	229,145	233,263	1.3913	1.4163
第24計算期間	(2018年 7月20日)	230,423	234,029	1.2778	1.2978
第25計算期間	(2019年 1月21日)	219,455	221,428	1.1126	1.1226
第26計算期間	(2019年 7月22日)	211,336	213,217	1.1236	1.1336
第27計算期間	(2020年 1月20日)	202,417	205,675	1.2426	1.2626
第28計算期間	(2020年 7月20日)	186,730	188,359	1.1463	1.1563
第29計算期間	(2021年 1月20日)	170,342	173,443	1.3734	1.3984
第30計算期間	(2021年 7月20日)	69,588	70,813	1.4198	1.4448
第31計算期間	(2022年 1月20日)	28,867	29,379	1.4110	1.4360
第32計算期間	(2022年 7月20日)	29,885	30,434	1.3605	1.3855
第33計算期間	(2023年 1月20日)	25,910	26,377	1.3876	1.4126
第34計算期間	(2023年 7月20日)	28,512	29,027	1.6621	1.6921
第35計算期間	(2024年 1月22日)	55,191	56,287	1.7632	1.7982
第36計算期間	(2024年 7月22日)	67,878	67,884	2.0556	2.0558
第37計算期間	(2025年 1月20日)	60,924	60,930	1.9722	1.9724
第38計算期間	(2025年 7月22日)	56,253	56,258	2.1304	2.1306
第39計算期間	(2026年 1月20日)	61,140	61,145	2.7439	2.7441
	2025年 2月末日	56,374	―	1.9997	―
	3月末日	56,543	―	2.0230	―
	4月末日	53,788	―	1.9377	―
	5月末日	56,180	―	2.0888	―
	6月末日	56,831	―	2.1354	―
	7月末日	57,700	―	2.1924	―
	8月末日	59,175	―	2.3215	―
	9月末日	59,895	―	2.3735	―
	10月末日	62,606	―	2.5112	―
	11月末日	57,902	―	2.5624	―
	12月末日	57,866	―	2.5843	―
	2026年 1月末日	59,212	―	2.6695	―
	2月末日	62,035	―	2.9566	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20計算期間(2016年 7月20日)146,068146,0680.95920.9592第21計算期間(2017年 1月20日)171,318172,5621.10131.1093第22計算期間(2017年 7月20日)187,924190,3011.18561.2006第23計算期間(2018年 1月22日)229,145233,2631.39131.4163第24計算期間(2018年 7月20日)230,423234,0291.27781.2978第25計算期間(2019年 1月21日)219,455221,4281.11261.1226第26計算期間(2019年 7月22日)211,336213,2171.12361.1336第27計算期間(2020年 1月20日)202,417205,6751.24261.2626第28計算期間(2020年 7月20日)186,730188,3591.14631.1563第29計算期間(2021年 1月20日)170,342173,4431.37341.3984第30計算期間(2021年 7月20日)69,58870,8131.41981.4448第31計算期間(2022年 1月20日)28,86729,3791.41101.4360第32計算期間(2022年 7月20日)29,88530,4341.36051.3855第33計算期間(2023年 1月20日)25,91026,3771.38761.4126第34計算期間(2023年 7月20日)28,51229,0271.66211.6921第35計算期間(2024年 1月22日)55,19156,2871.76321.7982第36計算期間(2024年 7月22日)67,87867,8842.05562.0558第37計算期間(2025年 1月20日)60,92460,9301.97221.9724第38計算期間(2025年 7月22日)56,25356,2582.13042.1306第39計算期間(2026年 1月20日)61,14061,1452.74392.74412025年 2月末日56,374―1.9997―3月末日56,543―2.0230―4月末日53,788―1.9377―5月末日56,180―2.0888―6月末日56,831―2.1354―7月末日57,700―2.1924―8月末日59,175―2.3215―9月末日59,895―2.3735―10月末日62,606―2.5112―11月末日57,902―2.5624―12月末日57,866―2.5843―2026年 1月末日59,212―2.6695―2月末日62,035―2.9566―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	62,116,555,708	円
Ⅱ 負債総額	80,793,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,035,761,830	円
Ⅳ 発行済口数	20,981,819,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9566	円

e border="0">Ⅰ 資産総額62,116,555,708円Ⅱ 負債総額80,793,878円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,035,761,830円Ⅳ 発行済口数20,981,819,132口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9566円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/10 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	31,696,670,077	11,993,343,386	152,275,075,449
第21計算期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	23,942,750,827	20,653,895,507	155,563,930,769
第22計算期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	29,096,776,828	26,150,843,072	158,509,864,525
第23計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	29,280,529,129	23,092,478,216	164,697,915,438
第24計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,581,013,344	15,947,769,580	180,331,159,202
第25計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	29,649,432,715	12,738,343,005	197,242,248,912
第26計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	16,746,592,502	25,899,186,988	188,089,654,426
第27計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	9,577,717,402	34,772,848,199	162,894,523,629
第28計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	18,177,339,932	18,178,541,991	162,893,321,570
第29計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	3,617,406,412	42,478,506,816	124,032,221,166
第30計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	6,014,426,034	81,035,239,456	49,011,407,744
第31計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	3,271,976,413	31,824,428,331	20,458,955,826
第32計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	4,288,170,120	2,780,723,318	21,966,402,628
第33計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	1,100,285,270	4,393,311,618	18,673,376,280
第34計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	871,775,623	2,389,956,517	17,155,195,386
第35計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	16,333,749,839	2,187,441,947	31,301,503,278
第36計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	5,859,846,290	4,140,508,950	33,020,840,618
第37計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	1,446,130,539	3,575,082,832	30,891,888,325
第38計算期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	363,777,193	4,850,733,188	26,404,932,330
第39計算期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	538,298,384	4,660,690,585	22,282,540,129

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第20計算期間2016年 1月21日～2016年 7月20日31,696,670,07711,993,343,386152,275,075,449第21計算期間2016年 7月21日～2017年 1月20日23,942,750,82720,653,895,507155,563,930,769第22計算期間2017年 1月21日～2017年 7月20日29,096,776,82826,150,843,072158,509,864,525第23計算期間2017年 7月21日～2018年 1月22日29,280,529,12923,092,478,216164,697,915,438第24計算期間2018年 1月23日～2018年 7月20日31,581,013,34415,947,769,580180,331,159,202第25計算期間2018年 7月21日～2019年 1月21日29,649,432,71512,738,343,005197,242,248,912第26計算期間2019年 1月22日～2019年 7月22日16,746,592,50225,899,186,988188,089,654,426第27計算期間2019年 7月23日～2020年 1月20日9,577,717,40234,772,848,199162,894,523,629第28計算期間2020年 1月21日～2020年 7月20日18,177,339,93218,178,541,991162,893,321,570第29計算期間2020年 7月21日～2021年 1月20日3,617,406,41242,478,506,816124,032,221,166第30計算期間2021年 1月21日～2021年 7月20日6,014,426,03481,035,239,45649,011,407,744第31計算期間2021年 7月21日～2022年 1月20日3,271,976,41331,824,428,33120,458,955,826第32計算期間2022年 1月21日～2022年 7月20日4,288,170,1202,780,723,31821,966,402,628第33計算期間2022年 7月21日～2023年 1月20日1,100,285,2704,393,311,61818,673,376,280第34計算期間2023年 1月21日～2023年 7月20日871,775,6232,389,956,51717,155,195,386第35計算期間2023年 7月21日～2024年 1月22日16,333,749,8392,187,441,94731,301,503,278第36計算期間2024年 1月23日～2024年 7月22日5,859,846,2904,140,508,95033,020,840,618第37計算期間2024年 7月23日～2025年 1月20日1,446,130,5393,575,082,83230,891,888,325第38計算期間2025年 1月21日～2025年 7月22日363,777,1934,850,733,18826,404,932,330第39計算期間2025年 7月23日～2026年 1月20日538,298,3844,660,690,58522,282,540,129e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/04/10 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/04/10 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/04/10 9:07

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/04/10 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/10 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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