有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	173,172	60,983	10,560,548,076	70,728	12,248,109,216	19.74
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	216,225	47,606	10,293,694,593	50,543	10,928,660,175	17.61
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	373,644	26,786	10,008,508,716	27,850	10,405,985,400	16.77
4	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	227,810	30,265	6,894,669,650	32,571	7,419,999,510	11.96
5	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	414,119	16,275	6,740,080,749	17,912	7,417,699,528	11.95
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	184,826	37,062	6,850,196,302	37,702	6,968,309,852	11.23
7	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	55,908	88,435	4,944,223,980	95,290	5,327,473,320	8.58
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	47,825	17,116	818,572,700	15,965	763,526,125	1.23

種類別及び業種別投資比率