- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 173,172 | 60,983 | 10,560,548,076 | 70,728 | 12,248,109,216 | 19.74 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 216,225 | 47,606 | 10,293,694,593 | 50,543 | 10,928,660,175 | 17.61 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 373,644 | 26,786 | 10,008,508,716 | 27,850 | 10,405,985,400 | 16.77 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 227,810 | 30,265 | 6,894,669,650 | 32,571 | 7,419,999,510 | 11.96 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 414,119 | 16,275 | 6,740,080,749 | 17,912 | 7,417,699,528 | 11.95 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 184,826 | 37,062 | 6,850,196,302 | 37,702 | 6,968,309,852 | 11.23 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 55,908 | 88,435 | 4,944,223,980 | 95,290 | 5,327,473,320 | 8.58 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 47,825 | 17,116 | 818,572,700 | 15,965 | 763,526,125 | 1.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合 計 | 99.10 |
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