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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	4,081,031	11,385	46,464,836,360	11,291	46,078,921,021	24.43
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,583,682	11,575	29,908,454,790	11,595	29,957,792,790	15.88
3	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,812,557	11,925	21,616,326,656	11,828	21,438,924,196	11.36
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,822,000	10,860	19,788,238,518	10,740	19,568,280,000	10.37
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,306,626	13,951	18,228,739,326	13,729	17,938,668,354	9.51
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,374,743	12,439	17,101,003,627	12,457	17,125,173,551	9.07
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	787,736	20,976	16,524,022,194	20,625	16,247,055,000	8.61
8	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	197,171	32,692	6,445,917,658	33,158	6,537,796,018	3.46
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	481,925	12,495	6,022,122,489	12,794	6,165,748,450	3.26
10	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	138,190	19,919	2,752,606,610	19,682	2,719,855,580	1.44
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	105,532	17,698	1,867,754,298	17,551	1,852,192,132	0.98
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	29,491	31,575	931,193,467	32,657	963,087,587	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

開示資料

決算

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