- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 4,081,031 | 11,385 | 46,464,836,360 | 11,291 | 46,078,921,021 | 24.43 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,583,682 | 11,575 | 29,908,454,790 | 11,595 | 29,957,792,790 | 15.88 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,812,557 | 11,925 | 21,616,326,656 | 11,828 | 21,438,924,196 | 11.36 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 1,822,000 | 10,860 | 19,788,238,518 | 10,740 | 19,568,280,000 | 10.37 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,306,626 | 13,951 | 18,228,739,326 | 13,729 | 17,938,668,354 | 9.51 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 1,374,743 | 12,439 | 17,101,003,627 | 12,457 | 17,125,173,551 | 9.07 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 787,736 | 20,976 | 16,524,022,194 | 20,625 | 16,247,055,000 | 8.61 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 197,171 | 32,692 | 6,445,917,658 | 33,158 | 6,537,796,018 | 3.46 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 481,925 | 12,495 | 6,022,122,489 | 12,794 | 6,165,748,450 | 3.26 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 138,190 | 19,919 | 2,752,606,610 | 19,682 | 2,719,855,580 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 105,532 | 17,698 | 1,867,754,298 | 17,551 | 1,852,192,132 | 0.98 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 29,491 | 31,575 | 931,193,467 | 32,657 | 963,087,587 | 0.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.93 |
| 合 計 | 98.93 |
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