- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 469,392 | 22,051 | 10,350,562,992 | 22,125 | 10,385,298,000 | 18.42 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 309,019 | 32,223 | 9,957,519,237 | 33,506 | 10,353,990,614 | 18.36 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 241,254 | 40,132 | 9,682,005,528 | 40,287 | 9,719,399,898 | 17.24 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 365,165 | 20,937 | 7,645,459,605 | 21,159 | 7,726,526,235 | 13.70 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 191,780 | 29,222 | 5,604,195,160 | 28,888 | 5,540,140,640 | 9.82 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 76,960 | 60,312 | 4,641,611,520 | 61,828 | 4,758,282,880 | 8.44 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 212,290 | 20,366 | 4,323,498,140 | 20,804 | 4,416,481,160 | 7.83 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 193,176 | 15,102 | 2,917,343,952 | 15,364 | 2,967,956,064 | 5.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合 計 | 99.10 |
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