有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	469,392	22,051	10,350,562,992	22,125	10,385,298,000	18.42
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	309,019	32,223	9,957,519,237	33,506	10,353,990,614	18.36
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	241,254	40,132	9,682,005,528	40,287	9,719,399,898	17.24
4	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	365,165	20,937	7,645,459,605	21,159	7,726,526,235	13.70
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	191,780	29,222	5,604,195,160	28,888	5,540,140,640	9.82
6	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	76,960	60,312	4,641,611,520	61,828	4,758,282,880	8.44
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	212,290	20,366	4,323,498,140	20,804	4,416,481,160	7.83
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	193,176	15,102	2,917,343,952	15,364	2,967,956,064	5.26

種類別及び業種別投資比率