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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,890,839	15,488	29,285,465,699	14,058	26,581,414,662	14.47
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,288,593	12,353	28,271,035,100	11,122	25,453,731,346	13.86
3	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,985,154	10,856	21,552,082,471	9,717	19,289,741,418	10.50
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,025,123	20,859	21,383,266,184	18,654	19,122,644,442	10.41
5	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,481,213	11,608	17,193,920,504	10,135	15,012,093,755	8.17
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,098,673	14,419	15,842,798,739	12,993	14,275,058,289	7.77
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	626,140	24,749	15,496,939,954	22,391	14,019,900,740	7.63
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	998,699	12,178	12,162,156,422	11,083	11,068,581,017	6.02
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	747,992	16,045	12,002,115,073	14,203	10,623,730,376	5.78
10	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,079,500	10,425	11,254,305,660	9,005	9,720,897,500	5.29
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	219,959	36,305	7,985,772,065	32,355	7,116,773,445	3.87
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	527,816	13,875	7,323,658,126	11,737	6,194,976,392	3.37
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	87,898	34,263	3,011,686,970	30,836	2,710,422,728	1.47
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	46,370	21,902	1,015,599,449	19,847	920,305,390	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

開示資料

決算

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