- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 299,967 | 19,384 | 5,814,765,819 | 18,992 | 5,696,973,264 | 18.19 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 333,753 | 14,133 | 4,717,022,015 | 13,996 | 4,671,206,988 | 14.91 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 234,164 | 15,159 | 3,549,826,827 | 14,532 | 3,402,871,248 | 10.86 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 246,240 | 13,950 | 3,435,215,366 | 13,637 | 3,357,974,880 | 10.72 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 139,708 | 24,793 | 3,463,867,741 | 23,617 | 3,299,483,836 | 10.53 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 248,977 | 12,379 | 3,082,287,322 | 12,427 | 3,094,037,179 | 9.88 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 148,904 | 19,072 | 2,840,012,174 | 17,464 | 2,600,459,456 | 8.30 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 187,444 | 12,718 | 2,383,997,094 | 12,323 | 2,309,872,412 | 7.37 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 41,371 | 37,065 | 1,533,445,927 | 36,824 | 1,523,445,704 | 4.86 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 67,018 | 16,324 | 1,094,006,245 | 15,141 | 1,014,719,538 | 3.24 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合 計 | 98.90 |
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