- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 348,333 | 25,567 | 8,905,909,139 | 26,145 | 9,107,166,285 | 19.98 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 406,665 | 17,644 | 7,175,536,576 | 17,785 | 7,232,537,025 | 15.87 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 396,928 | 18,022 | 7,153,461,542 | 18,046 | 7,162,962,688 | 15.72 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 212,642 | 30,551 | 6,496,468,844 | 30,704 | 6,528,959,968 | 14.32 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 252,513 | 17,183 | 4,338,992,109 | 17,747 | 4,481,348,211 | 9.83 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 77,867 | 50,198 | 3,908,841,937 | 51,959 | 4,045,891,453 | 8.87 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 185,124 | 21,355 | 3,953,420,912 | 21,475 | 3,975,537,900 | 8.72 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 150,855 | 16,787 | 2,532,409,295 | 16,647 | 2,511,283,185 | 5.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.86 |
| 合 計 | 98.86 |
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