有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	348,333	25,567	8,905,909,139	26,145	9,107,166,285	19.98
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	406,665	17,644	7,175,536,576	17,785	7,232,537,025	15.87
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	396,928	18,022	7,153,461,542	18,046	7,162,962,688	15.72
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	212,642	30,551	6,496,468,844	30,704	6,528,959,968	14.32
5	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	252,513	17,183	4,338,992,109	17,747	4,481,348,211	9.83
6	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	77,867	50,198	3,908,841,937	51,959	4,045,891,453	8.87
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	185,124	21,355	3,953,420,912	21,475	3,975,537,900	8.72
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	150,855	16,787	2,532,409,295	16,647	2,511,283,185	5.51

種類別及び業種別投資比率