- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 271,906 | 19,826 | 5,390,876,332 | 20,570 | 5,593,106,420 | 20.20 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 262,395 | 13,858 | 3,636,469,330 | 14,686 | 3,853,532,970 | 13.91 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 251,487 | 13,994 | 3,519,387,038 | 14,620 | 3,676,739,940 | 13.28 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 147,617 | 22,964 | 3,389,940,263 | 24,397 | 3,601,411,949 | 13.00 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 173,103 | 17,334 | 3,000,593,367 | 18,022 | 3,119,662,266 | 11.26 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 204,412 | 13,369 | 2,732,912,807 | 13,921 | 2,845,619,452 | 10.27 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 42,795 | 39,073 | 1,672,147,436 | 40,427 | 1,730,073,465 | 6.24 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 90,791 | 14,255 | 1,294,225,705 | 14,905 | 1,353,239,855 | 4.88 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 62,094 | 16,015 | 994,477,012 | 17,094 | 1,061,434,836 | 3.83 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 52,319 | 11,726 | 613,492,594 | 12,326 | 644,883,994 | 2.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.25 |
| 合 計 | 99.25 |
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