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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/11 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,726,463	10,896	29,710,216,373	10,177	27,747,213,951	13.88
2	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,986,378	13,949	27,708,641,723	13,044	25,910,314,632	12.96
3	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,304,781	10,295	23,729,854,977	9,486	21,863,152,566	10.94
4	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	1,991,517	10,893	21,693,594,681	10,372	20,656,014,324	10.33
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,428,582	12,773	18,248,187,865	12,209	17,441,557,638	8.72
6	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	840,230	21,236	17,843,221,629	20,463	17,193,626,490	8.60
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	792,970	18,529	14,693,366,784	17,891	14,187,026,270	7.09
8	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,483,087	8,957	13,284,366,181	8,380	12,428,269,060	6.21
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	913,487	14,091	12,871,945,317	13,273	12,124,712,951	6.06
10	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	591,598	19,709	11,659,837,190	18,624	11,017,921,152	5.51
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	258,872	32,696	8,464,250,299	30,545	7,907,245,240	3.95
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	571,707	13,266	7,584,379,947	12,650	7,232,093,550	3.61
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	102,401	31,263	3,201,461,381	29,140	2,983,965,140	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

開示資料

決算

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