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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,279,264	16,563	21,188,449,632	17,734	22,686,467,776	16.98
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,562,728	12,961	20,254,517,608	13,579	21,220,283,512	15.88
3	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,193,367	12,956	15,461,262,852	13,513	16,125,968,271	12.07
4	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	727,236	19,374	14,089,470,264	19,972	14,524,357,392	10.87
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	553,386	23,212	12,845,195,832	23,801	13,171,140,186	9.86
6	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,118,066	10,749	12,018,091,434	11,642	13,016,524,372	9.74
7	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	852,870	14,942	12,743,583,540	14,915	12,720,556,050	9.52
8	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	717,580	15,258	10,948,835,640	14,991	10,757,241,780	8.05
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	158,323	20,293	3,212,848,639	20,076	3,178,492,548	2.37
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	81,909	34,922	2,860,479,323	35,609	2,916,697,581	2.18
11	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	21,972	34,482	757,638,504	35,699	784,378,428	0.58
12	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	63,099	9,841	620,957,259	11,112	701,156,088	0.52
13	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	27,957	22,600	631,828,200	24,170	675,720,690	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

開示資料

決算

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