- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 506,589 | 19,228 | 9,740,845,268 | 20,723 | 10,498,043,847 | 18.47 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 330,009 | 29,408 | 9,705,056,476 | 31,324 | 10,337,201,916 | 18.19 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 456,070 | 19,109 | 8,715,420,168 | 20,487 | 9,343,506,090 | 16.44 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 231,136 | 33,258 | 7,687,121,088 | 36,417 | 8,417,279,712 | 14.81 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 216,576 | 23,845 | 5,164,263,383 | 26,340 | 5,704,611,840 | 10.03 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 81,945 | 54,555 | 4,470,555,364 | 57,047 | 4,674,716,415 | 8.22 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 218,807 | 18,707 | 4,093,384,466 | 19,589 | 4,286,210,323 | 7.54 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 191,028 | 15,716 | 3,002,199,180 | 16,674 | 3,185,200,872 | 5.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.34 |
| 合 計 | 99.34 |
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