有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	506,589	19,228	9,740,845,268	20,723	10,498,043,847	18.47
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	330,009	29,408	9,705,056,476	31,324	10,337,201,916	18.19
3	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	456,070	19,109	8,715,420,168	20,487	9,343,506,090	16.44
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	231,136	33,258	7,687,121,088	36,417	8,417,279,712	14.81
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	216,576	23,845	5,164,263,383	26,340	5,704,611,840	10.03
6	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	81,945	54,555	4,470,555,364	57,047	4,674,716,415	8.22
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	218,807	18,707	4,093,384,466	19,589	4,286,210,323	7.54
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	191,028	15,716	3,002,199,180	16,674	3,185,200,872	5.60

種類別及び業種別投資比率