- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 4,212,836 | 13,537 | 57,031,377,675 | 12,815 | 53,987,493,340 | 24.52 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,598,467 | 14,072 | 36,568,143,538 | 13,328 | 34,632,368,176 | 15.72 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,868,209 | 14,273 | 26,665,075,014 | 13,709 | 25,611,277,181 | 11.63 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 1,905,825 | 12,731 | 24,263,296,975 | 12,248 | 23,342,544,600 | 10.60 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,281,476 | 16,783 | 21,507,751,344 | 15,926 | 20,408,786,776 | 9.26 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 1,424,474 | 15,054 | 21,444,093,867 | 14,050 | 20,013,859,700 | 9.08 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 807,425 | 25,580 | 20,654,558,042 | 24,348 | 19,659,183,900 | 8.92 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 501,517 | 15,211 | 7,628,575,087 | 14,814 | 7,429,472,838 | 3.37 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 197,171 | 38,432 | 7,577,675,872 | 37,206 | 7,335,944,226 | 3.33 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 105,378 | 21,902 | 2,307,997,747 | 20,570 | 2,167,625,460 | 0.98 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 97,894 | 23,267 | 2,277,757,580 | 22,081 | 2,161,597,414 | 0.98 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 29,783 | 37,578 | 1,119,195,846 | 36,693 | 1,092,827,619 | 0.49 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合 計 | 98.94 |
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