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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	4,212,836	13,537	57,031,377,675	12,815	53,987,493,340	24.52
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,598,467	14,072	36,568,143,538	13,328	34,632,368,176	15.72
3	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,868,209	14,273	26,665,075,014	13,709	25,611,277,181	11.63
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,905,825	12,731	24,263,296,975	12,248	23,342,544,600	10.60
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,281,476	16,783	21,507,751,344	15,926	20,408,786,776	9.26
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,424,474	15,054	21,444,093,867	14,050	20,013,859,700	9.08
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	807,425	25,580	20,654,558,042	24,348	19,659,183,900	8.92
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	501,517	15,211	7,628,575,087	14,814	7,429,472,838	3.37
9	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	197,171	38,432	7,577,675,872	37,206	7,335,944,226	3.33
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	105,378	21,902	2,307,997,747	20,570	2,167,625,460	0.98
11	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	97,894	23,267	2,277,757,580	22,081	2,161,597,414	0.98
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	29,783	37,578	1,119,195,846	36,693	1,092,827,619	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

開示資料

決算

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