- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 3,802,089 | 9,151 | 34,793,406,174 | 8,573 | 32,595,308,997 | 24.47 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,427,345 | 17,288 | 24,676,574,266 | 16,385 | 23,387,047,825 | 17.56 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,969,329 | 11,974 | 23,580,745,446 | 10,899 | 21,463,716,771 | 16.11 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 1,914,235 | 10,117 | 19,366,815,889 | 9,491 | 18,168,004,385 | 13.64 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,870,121 | 9,071 | 16,965,459,945 | 8,556 | 16,000,755,276 | 12.01 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 477,301 | 14,568 | 6,953,766,481 | 13,684 | 6,531,386,884 | 4.90 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 255,091 | 16,457 | 4,198,156,291 | 15,456 | 3,942,686,496 | 2.96 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 276,399 | 15,168 | 4,192,687,642 | 14,132 | 3,906,070,668 | 2.93 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 136,321 | 16,402 | 2,235,937,042 | 15,597 | 2,126,198,637 | 1.59 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 59,788 | 24,882 | 1,487,653,832 | 23,380 | 1,397,843,440 | 1.04 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 48,251 | 25,101 | 1,211,148,351 | 23,557 | 1,136,648,807 | 0.85 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) | 72,646 | 12,457 | 904,951,222 | 12,425 | 902,626,550 | 0.67 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 14,490 | 18,518 | 268,325,820 | 17,376 | 251,778,240 | 0.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合 計 | 98.97 |
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