有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	244,034	20,587	5,024,032,892	21,638	5,280,407,692	20.03
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	275,297	14,711	4,050,092,380	15,161	4,173,777,817	15.83
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	267,732	14,678	3,929,864,002	14,894	3,987,600,408	15.12
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	148,157	24,672	3,655,329,504	25,838	3,828,080,566	14.52
5	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	198,084	13,948	2,762,939,018	15,028	2,976,806,352	11.29
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	151,898	17,226	2,616,727,099	17,830	2,708,341,340	10.27
7	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	47,804	39,552	1,890,788,364	43,230	2,066,566,920	7.83
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	71,811	16,583	1,190,849,595	16,154	1,160,034,894	4.40

種類別及び業種別投資比率