- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 244,034 | 20,587 | 5,024,032,892 | 21,638 | 5,280,407,692 | 20.03 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 275,297 | 14,711 | 4,050,092,380 | 15,161 | 4,173,777,817 | 15.83 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 267,732 | 14,678 | 3,929,864,002 | 14,894 | 3,987,600,408 | 15.12 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 148,157 | 24,672 | 3,655,329,504 | 25,838 | 3,828,080,566 | 14.52 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 198,084 | 13,948 | 2,762,939,018 | 15,028 | 2,976,806,352 | 11.29 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 151,898 | 17,226 | 2,616,727,099 | 17,830 | 2,708,341,340 | 10.27 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 47,804 | 39,552 | 1,890,788,364 | 43,230 | 2,066,566,920 | 7.83 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 71,811 | 16,583 | 1,190,849,595 | 16,154 | 1,160,034,894 | 4.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合 計 | 99.32 |
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