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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,218,131	11,938	26,480,047,878	12,057	26,744,005,467	14.83
2	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,474,936	15,736	23,209,592,896	16,320	24,070,955,520	13.35
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,088,687	10,912	22,791,752,544	11,162	23,313,924,294	12.93
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,073,202	19,906	21,363,159,012	20,232	21,713,022,864	12.04
5	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,780,383	10,354	18,434,085,582	10,744	19,128,434,952	10.61
6	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	1,478,753	11,905	17,604,554,465	12,058	17,830,803,674	9.89
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,074,718	13,333	14,329,580,980	13,726	14,751,579,268	8.18
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,520,458	9,534	14,497,364,376	9,621	14,628,326,418	8.11
9	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	691,174	8,155	5,636,523,970	8,250	5,702,185,500	3.16
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	239,748	14,466	3,468,194,568	15,861	3,802,643,028	2.10
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	80,821	31,899	2,578,109,079	31,726	2,564,127,046	1.42
12	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	36,876	24,393	899,516,268	25,009	922,231,884	0.51
13	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	61,102	14,507	886,406,714	14,749	901,193,398	0.49
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	45,536	19,393	883,079,648	19,710	897,514,560	0.49
15	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	78,848	11,094	874,739,712	11,306	891,455,488	0.49
16	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	28,048	31,731	889,991,088	31,477	882,866,896	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

開示資料

決算

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