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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	4,012,062	10,294	41,301,798,059	10,392	41,693,348,304	24.57
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,089,733	13,069	27,310,720,577	13,109	27,394,309,897	16.14
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,514,771	10,477	26,349,660,066	10,640	26,757,163,440	15.77
4	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,188,070	11,400	24,945,961,216	11,607	25,396,928,490	14.96
5	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	856,307	19,470	16,672,297,290	19,361	16,578,959,827	9.77
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,250,566	10,668	13,341,302,332	10,739	13,429,828,274	7.91
7	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	436,551	18,997	8,293,226,664	19,035	8,309,748,285	4.89
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	271,060	10,538	2,856,640,563	10,883	2,949,945,980	1.73
9	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	104,155	17,724	1,846,043,220	17,784	1,852,292,520	1.09
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	102,780	16,234	1,668,559,884	16,450	1,690,731,000	0.99
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	29,285	29,379	860,364,015	29,910	875,914,350	0.51
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	29,799	27,929	832,256,271	28,884	860,714,316	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

開示資料

決算

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