- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 4,119,594 | 8,833 | 36,388,692,553 | 8,669 | 35,712,760,386 | 24.13 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,844,259 | 17,375 | 32,044,000,125 | 16,803 | 30,989,083,977 | 20.94 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,525,020 | 8,589 | 21,688,146,759 | 8,676 | 21,907,073,520 | 14.80 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 2,132,290 | 9,753 | 20,796,457,679 | 9,835 | 20,971,072,150 | 14.17 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,764,705 | 11,123 | 19,629,994,100 | 11,092 | 19,574,107,860 | 13.22 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 340,349 | 14,037 | 4,777,478,913 | 13,684 | 4,657,335,716 | 3.14 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 294,832 | 14,702 | 4,334,811,481 | 14,677 | 4,327,249,264 | 2.92 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 272,681 | 15,820 | 4,313,910,594 | 15,856 | 4,323,629,936 | 2.92 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 75,928 | 15,959 | 1,211,734,952 | 15,546 | 1,180,376,688 | 0.79 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) | 59,900 | 15,787 | 945,641,300 | 14,469 | 866,693,100 | 0.58 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 36,594 | 24,289 | 888,858,111 | 23,344 | 854,250,336 | 0.57 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 29,999 | 24,326 | 729,769,669 | 23,496 | 704,856,504 | 0.47 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) | 10,020 | 18,424 | 184,608,480 | 17,571 | 176,061,420 | 0.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.82 |
| 合 計 | 98.82 |
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